Георгиевская ленточка 100%

понедельник, 19 февраля 2018 г.

Обзор брокера Amarkets. 10 лет на рынке трейдинга и инвестиций.

К банкомату подходит женщина с мальчиком примерно пяти лет. 
Мама: Сейчас денежку возьмем и пойдем в магазин…   
Вставляет карту в банкомат, получает деньги.
Мальчик тихо спрашивает: А там что, папа сидит?


Обзор брокера Amarkets
10 лет на рынке трейдинга и инвестиций

amarkets.org форекс


Здравствуйте, друзья. Сегодня представлю вашему вниманию небольшой обзор форекс брокера Amarkets. Моё внимание к этому брокеру привлекло его спонсорство конкурса лучших инвестиционных блогов, после чего я и решил написать этот обзор. Брокер Аmarkets имеет большую историю и известен мне достаточно давно, ещё с тех давних времён, когда он назывался Adrenalin Forex, а затем AForex. По моему мнению сегодняшний бренд AMarkets наиболее удачный вариант и более правильно отражает суть компании, т.к. она уже давно не ограничивается исключительно форекс-рынком.

О компании


Собирал по всему интернету информацию про AMarkets и сейчас попробую её осмыслить. В этом году компания празднует 10-летний юбилей и по своему опыту скажу вам, что далеко не каждый брокер доживает до такого срока. Это уже весьма неплохой показатель. Головной офис компании находится в столице Черногории, Подгорице, а офисы-представительств есть в Москве, Тбилиси, Алма-Ате и Ереване. Для меня это было некоторой неожиданностью, всегда думал, что головной офис в Москве, ан нет, я ошибался, це Европа. На данный момент в AMarkets зарегистрировано более 150 000 клиентов и около 3000 партнеров по всему миру. Конечно мне трудно сказать насколько точны эти данные, т.к. их я брал с сайта компании и афиллированных сайтов. Некоторые сайты даже приводили количество клиентов более 200 000, но я склонен считать по меньшей цифре, ведь никто не знает сколько из них на самом деле активные и сколько с депозитом более 50 долларов.

Но, помимо общего количества клиентов, есть ещё такой показатель как "процент успешных клиентов", т.е. тех, кто на форексе зарабатывает, а не сливает свои средства. За всё время своего существования брокер неоднократно входил в пятерку компаний с самым большим процентом успешных клиентов, и сейчас занимает вторую позицию в этом списке по версии IAFT Awards. Такой показатель, на мой взгляд, уже о многом говорит, не так много брокеров могут похвастаться подобной статистикой. Ещё один интересный факт, который я обнаружил, у компании есть даже своя миссия и звучит она так: "Наша миссия состоит в непрерывном развитии торговых технологий для повышения уровня успешности наших клиентов, обеспечении их лучшими в индустрии условиями торговли". Миссия звучит очень интересно и думаю, что компания её оправдывает. Теперь рассмотрим их подробнее.

Регулирование


АMarkets Ltd. зарегистрирован в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FSA) в Сент-Винсенте и Гренадинах под номером 22567 IBC 2015 г. Да, регистрация офшорная, но это стандартная практика, как и у большинства форекс брокеров. Регулятором брокера выступает The Financial Commission (TFC), которая не только разрешает споры между брокером и клиентами, но и страхует счета трейдеров на сумму до €20 000 (сумма является страховой только по претензионным случаям). Компания является членом категории "A", для сравнения - члены категории "B" обеспечивают страховку только на €5 000. Также, брокер прошел аудирование компанией Ernst & Young - это одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм, входящая в состав "большой четверки". В ходе проверки Ernst & Young выдали AMarkets своё заключение, опубликованное на официальном сайте, в котором говорится, что капитал брокера значительно превышает его обязательства перед клиентами. Страхование счетов довольно нечастое явление у форекс брокеров, а добровольное прохождение аудита это вообще мне кажется что-то новенькое, я такого раньше не встречал, серьёзно добавляет очков брокеру в плане надёжности.

Торговые условия


После регистрации на сайте брокера, клиентам становятся доступны более 1600 торговых инструментов: более 50 валютных пар, 15 криптопар, 1500 тысяч акций крупнейших компаний, 11 сырьевых товаров, 7 металлов, и прочее. Помню у них даже какое-то время был лозунг "Торгуй планету", пожалуй, они в полной мере ему отвечают. Брокер обещает довольно высокие показатели скорости исполнения ордеров (всего 0,3 секунды), и низкий спред - 0,2. Минимального депозита нет, есть возможность маржинальной торговли (максимальное кредитное плечо составляет 1:500).

Компания предоставляет на выбор два вида исполнения ордеров – Instant и Market Executionе, а также использует механизм котирования сделок по модели STP и ECN (Electronic Communication Network), которая позволяет оперативно передавать сделки клиентов партнерам-поставщикам ликвидности. Поставщиками ликвидности являются банки мирового уровня, такие как: Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, UBS, Morgan Stanley, позволяющие клиентам AMarkets получить лучшие цены на покупку и продажу.

После открытия личного торгового счета компания предоставляет клиентам:

Перечень инструментов у брокера, на мой взгляд, очень широкий. Сейчас конечно никого не удивишь копированием сделок, памм-счетами, инвестционными портфелями и даже криптовалютами, этот функционал можно сказать стал уже стандартным для многих брокеров. Но обычно каждый брокер специализируется на каком-то одном направлении: либо на роботизированной торговле, либо на копировании сделок, либо на памм-счетах или инвестпродуктах. Амаркетс смог собрать вместе все эти направления и позволяет каждому клиенту выбрать именно то, что ему наиболее интересно. Обратите внимание, что в зависимости от размера вашего счёта, вам могут быть доступны дополнительные услуги для пакетов Gold и Platinum.

Криптовалюты


Помимо торговли традиционными валютными парами, металлами и CFD, брокер предоставляет торговые инструменты для криптотрейдеров. На момент написания статьи, предлагаются следующие монеты: Bitcoin, Dashcoin, Ethereum Classic, Ethereum, Litecoin, Monero, Zcash и Ripple. AMarkets даже создали новый тип счета – Bitcoin, т.е. у этого счёта валютой депозита является криптовалюта биткоин и вы можете пополнять его биткоинами и снимать без конвертации. При этом используя криптосчет, возможно совершать сделки также и с традиционными валютными парами и металлами.

Для инвесторов, которые не желают сами торговать криптовалютой, доступен "Криптопортфель AMarkets". Текущий состав портфеля: Bitcoin 43%, Ethereum 32% и Litecoin 25%. Т.е. если выражаться языком трейдеров: 1 лот портфеля содержит 2 контракта Bitcoin, 100 контрактов Litecoin и 20 контрактов Ethereum. Рекомендуемая сумма инвестирования - $500. Для меня несколько удивительно, что в портфель отобрали только 3 криптовалюты, это снижает диверсификацию, особенно странно, что не обратили внимание на Ripple - одну из самых динамично развивающихся криптовалют. Но полагаю, что в будущем компания сделает обязательно ещё несколько криптовалютных портфелей, где будут представлены и другие валюты, поэтому будем ожидать. Также, каждый четверг, компания проводит Вебинары по Криптовалюте.

Инвестиции


Совершенно очевидно, что не всем по нраву сидеть за терминалом и совершать сделки в надежде получить прибыль от спекуляций, многим, и мне в том числе, больше по душе инвестирование. Поэтому инвестиционные инструменты компании мне были особенно интересны и их достаточно много.


Amarkets pamm

Mirror Trader и Копи-трейдинг


Другое его название "социальный трейдинг", достаточно популярная услуга. Смысл инвестирования сводится к тому, что вы копируете сделки успешных трейдеров, так будто бы торгуете сами, при этом все средства остаются на вашем счёте. В отличие от собственной торговли, здесь возможна диверсификация и сочетание совершенно разных стилей торговли выбранных трейдеров.

Так что же это за зверь такой Mirror Trader, спросите вы? Оказывается так называется специальная платформа для копитрейдинга. Если вы в первый раз слышите это слово, то настоятельно рекомендую сначала почитать небольшой faq по mirror trader, там вы найдёте ответы на многие вопросы. Mirror Trader представляет собой мощную алгоритмическую торговую систему, в рамках платформы можно выбрать несколько стратегий для копирования и составить из них портфель. Стратегию копирования можно оценить по показателям доходности, активности и степени риска. Выбрать тоже есть из чего, на текущий момент представлено более 300 стратегий. Торговля в Mirror Trader доступна через веб-платформу при минимальном депозите от $100. Я лично несколько настороженно отношусь к алгоритмическим стратегиям, по моему мнению, чтобы эффективно оценивать стратегии, надо самому иметь немалый опыт алгоритмической торговли.

Полагаю многие пользователи поддерживаются такого же мнения, которое я описал в предыдущем абзаце. Возможно, именно поэтому аналитический департамент брокера создал "Инвестиционные портфели Mirror Trader". Думаю, что эта услуга будет востребована у клиентов, разумеется если портфели Mirror Trader останутся прибыльными. Сейчас на выбор представлены три портфеля: Quants, Trend, Mix. Условия и доходности портфелей вы можете посмотреть на сайте самостоятельно, но главное помните, что доходность в прошлом ничего не гарантирует в будущем.

RoboX


RoboX - это сервис совершения сделок в автоматическом режиме. RoboX из нескольких тысяч торговых стратегий отбирает несколько наиболее подходящих для вас. Т.е. посредством небольшой анкеты вы задаёте свои торговые предпочтения (по сути инвестиционный профиль), а сервис на их основе составляет для вас несколько индивидуальных портфелей на выбор. Портфели будут автоматически обновляться, поддерживая в своём составе наиболее эффективные стратегии. В случае необходимости, портфели можно отключать или закрывать некоторые сделки вручную, что довольно удобно. Еженедельно аналитический департамент готовит подборку "Топ-5" портфелей. Сервис Robox доступен при минимальном депозите от $100, однако компания рекомендует сумму от $500 для грамотного управления рисками. Комиссия за использование сервиса RoboX составляет $15 с лота. Более подробно про сервис можно почитать на странице "Вопросы и ответы".

Инвестиционные портфели


Структурные продукты для инвестирования - я уже встречал похожую услугу у нескольких других брокеров и могу сказать, что популярность такого рода инвестиций продолжает расти. Инвестпортфели представлют собой подборку CFD (контрактов) на акции, причём вы можете покупать их с использованием плеча, тем самым увеличивая доход (или убыток) по сделке. Минимальная рекомендуемая сумма инвестирования - $1000. Выбрать инвестиционный портфель возможно на странице "Инвестиционные портфели". На момент написания статьи, представлены портфели исключительно из акций американского фондового рынка.

  • Компьютерные технологии США (US.ST.COMP)
  • Финансовые учреждения США (US.FIN.COMP)
  • Военно-промышленный комплекс США (US.MIC.COMP)
  • Коммунальный сектор США (US.UTI.COMP)
  • Информационные технологии США (US.IT.COMP)
  • Лекарственный рынок США (US.HLTH.COM)

Состав портфелей выглядит перспективным, хотя конечно не стоит забывать, что в случае биржевого падения, есть ощутимые риски для инвесторов, а учитывая как с начала 2018-го года колбасит американские индексы, эти риски вполне реальны. Так что я не соглашусь с фразой на сайте брокера "Убыток одних акций в портфелях с лихвой компенсируется прибылью других" - нет, друзья и ещё раз нет! Это подходит только для стадии роста или боковика на бирже, а в случае снижения индексов, убытки будут по всем акциям сразу. Поймите правильно, инвестиционные портфели инструмент очень интересный, но учитывайте ваши риски, они есть всегда и везде. Ну и ещё малюсенькая ремарка - в военно промышленный комплекс может и выгодно вкладываться, но надо помнить, что потом эти танки очень могут прийти на вашу землю и отнять не только ваши доходы, но и возможно жизни близки вам людей или даже кого-то из вашей семьи. Поддерживать ли военных одной из самых агрессивных стран мира? Решать вам самим, потом не жалуйтесь.

Инвестирование в Памм-счета Amarkets


Памм-сервис доверительного управления инвестициями. Я думаю, если вы хоть немного раньше интересовались инвестированием, то обязательно слышали или даже инвестировали в памм-счета, ну а если нет, то можете прочитать что такое памм-счёт на странице брокера. Памм-счёт, это такой счёт в который инвесторы вкладывают свои средства, а управляющий совершает на нём сделки, забирая процент от прибыли. Управляющий также имеет свою долю инвестиций в памм-счёте и тоже рискует своими средствами, как и средствами инвесторов, при этом не стоит забывать, что только успешно торгуя, управляющий может надеяться на приток инвесторов в его памм-счёт и соответственно на доходы от своей торговли.

Для того, чтобы ориентироваться в большом количестве памм-счетов и позволить инвесторам выбрать лучшие, брокер создал Рейтинг управляющих. В рейтинге особенно понравился параметр T-score, позволяющий комплексно оценить качество памм-счёта, максимальное значение параметра составляет 5 звёзд. Ещё мне понравился сам процесс составления памм-портфеля с помощью памм-конструктора, очень удобный и приятный интерфейс.

Между прочим, если вы сами хорошо торгуете на форексе, то можете открыть свой памм-счёт и участвовать в привлечении инвестиций. Для вас даже может быть актуально особенное предложение: брокер Амаркетс приглашает трейдеров-управляющих памм-счетами переходить с других памм-площадок с переносом статистики их счёта. Для трейдеров это очень выгодное предложение, потому что это позволяет инвесторам сразу заметить перспективный счёта, а не ждать пока на нём накопится достаточная для анализа статистика на площадке брокера Амаркетс. Разумеется при переносе счёт будет основательно проверен, чтобы не допустить обмана и злоупотреблений.

Ввод и вывод средств


Зачисление средств и вывод средств осуществляется через личный кабинет клиента. Способы пополнения у брокера без преувеличения одни из самых широких, которые я встречал. Работают буквально со всеми популярными банками и платёжными системами, благо регулятор это позволяет. Кипрская или Российская лицензия такого удобства бы не позволила. С полным списком и комиссиями можно ознакомиться на странице пополнения/вывода средств.

  • Банковские карты (Visa, Mastercard, Мир, China Union Pay, AMarkets Card) 
  • Банковский перевод (в рублях, в валюте, Сбербанк Онлайн, Альфа-клик, ПСБ) 
  • ЭПС (ePayService, WebMoney, Perfect Money, Yandex Деньги, Skrill
  • Криптовалюты (пока только Bitcoin) 
  • Платёжные терминалы (Евросеть, Связной, X-Plat, CiberPay, Alt-Телеком, Приват24, CityPay, QIWI, Элекснет, E-port, Связной) 
  • Пополнение наличными в пунктах обмена WebMoney (Cashinout, AstraChange, Shilling) 

Сейчас, согласно акции компании, комиссии на пополнение счёта отменены, но помимо этого, у AMarkets доступен также безкомиссионный вывод средств. Правда есть некоторые ограничения, единоразово вывести деньги без сборов возможно только раз в месяц во вторую среду месяца. Лимиты на вывод, по моему мнению, весьма неплохие и сроки обработки мне понравились. Особо отмечу, что есть даже моментальный вывод на WebMoney и на карту ePayService. Вывод на банковские карты и остальные электронные деньги заявлен от 1 до 3 часов, что весьма неплохо. Самый медленный способ - банковский перевод, он будет идти от 2 до 5 рабочих дней. В общем над пополнением и выводом брокер весьма неплохо поработал, наверное каждый сможет найти устраивающий его вариант.

Обучение


Этому разделу на своём сайте брокер уделил очень большое внимание, без преувеличения, мне пришлось потратить весьма немало времени, просто чтобы ознакомиться с предлагаемым материалом. Обучающий материал разделён на четыре раздела: базовый курс, база знаний, инструменты и первые шаги. Большое количество материала доступно всем, но в полной мере вы получите доступ после открытия торгового счёта.
  • Базовый курс - на нём освещаются базовые принципы торговли, торговая платформа, прогнозирование (фундаментальный и технический анализ), совершение сделок на форекс и CFD. Каждый из этих пяти подразделов содержит довольно внушительное количество материала. Базовый курс является полностью бесплатным и включает как текст, так и видео-уроки.
  • База знаний - включает базовый видео-курс по форекс, литературу для трейдеров, словарь трейдера и другие полезные материалы. В качестве рекомендованных у них только 8 книг, но ведь главное не в количестве, а качестве! Страница "словарь трейдера" мне особенно понравилась, думаю она будет очень полезна новичкам ещё совсем не знакомым с профессиональным сленгом.
  • Инструменты - ещё один полезный раздел на сайте, включает вебинары, конференции и форум трейдеров. Раздел вебинары весьма объёмный, причём вебинары выходят регулярно. Основным спикером, можно сказать фронтменом, вебинаров и мероприятий является Артем Деев, ведущий аналитик компании AMarkets. На авторитет Артёма покушаться не буду, немного почитал про него в инете, весьма заслуженный эксперт. Всё таки победитель битвы аналитиков на "РБК ТВ". Жаль только, что он один, одного эксперта, на мой взгляд, всё же маловато. Хотя ещё есть ежемесячные вебинары от Николая Корженевского, но они намного реже чем вебинары от Деева. Скажу ещё пару слов про форум. Тот факт, что они его сделали, это конечно замечательно и он вроде как даже живой, кто-то что-то там изредка пишет. Но я лично думаю, что время форумов давно прошло, этот формат безнадёжно устарел. Успешных проектов с посещаемыми форумами, таких как банки.ру можно сосчитать по пальцам.
  • Первые шаги - ещё один раздел с видеоинструкциями. Содержит видеоролики о стратегиях и индикаторах, про фундаментальный анализ, а также видеоролики по личному кабинету, их обычно всегда недостаёт новым клиентам брокера. Амаркетс позаботились, чтобы можно было посмотреть видео, а не пытаться разбираться в кабинете методом научного тыка. Всё видео в этом разделе доступно даже без регистрации. Также, в этом разделе я обнаружил весьма полезную страницу FAQ (Часто задаваемые вопросы). Вот здесь пожалуй я не соглашусь, её надо было помещать в другой раздел, например в раздел "О компании" или "Трейдинг", такая страница должна быть на виду, а не спрятана где-то в недрах сайта.

Начинающие трейдеры могут воспользоваться Учебным демо-счетом, дающим возможность тренироваться на реальных рыночных котировках. Существует распространённое мнение, что на демо-счёте можно создать свою стратегию, но я его не поддерживаю. Демо-счёт нужен только для ознакомления с терминалом и торговыми инструментами, свою стратегию вы сможете построить только на реальном счёте, где на кону будут реальные деньги. Но и это ещё оказывается не всё, на сайте вы можете получить "комплексный пакет для начинающего трейдера" и "эксклюзивную аналитику". Отдельно отмечу, что есть даже ознакомительные видео по торговле криптовалютой.


Bitcoin купить

Акции и Бонусы


Подробно изучил все текущие акции и многие из них очень интересные:
  • Два биткоина по цене одного в AMarkets - самая мощная акция, учитывая весь этот ажиотаж вокруг криптовалют. При пополнении от 300 до 10 000$ вы можете попросить вашего персонального менеджера зачислить на счёт кредитный бонус, равный сумме пополнения. Кредитный бонус отрабатывается только при торговле инструментами Forex на счетах Classic и Direct платформы МТ4. При этом, отработанные бонусные средства вы можете использовать для торговли криптовалютными парами. Доступно и для новых и для действующих клиентов.
  • Удвоение стартового капитала - только при первом пополнении для новых клиентов. Предложение действительно для счетов Classic и Direct платформы MetaTrader4. Максимальная сумма 10 000$.
  • Зарабатывайте на демо, как на реале! - это тоже очень интересное предложение, т.е. торгуя на демо-счёте, можно переводить прибыль на свой реальный счёт. Разумеется, есть условия: торговля на демо-счёте только в первые 5 дней, после чего происходит фиксация прибыли и затем нужно будет пополнить реальный счёт на такую же сумму. Важный момент - вывести бонусные средства можно только после достижения определенного уровня торгового оборота.
  • Бонус за переход в AMarkets - несколько провокационная, но честная акция, практически как у Теле2 - смени оператора и получили бонус. Клиенту будет начислен торговый бонус 25% за переход. Правда нужно будет доказать, что вы действительно торговали у другого брокера, предоставив стейтмент или инвестпароль к своему счёту. Максимальная сумма бонуса 5000$. Бонус неснимаемый, участвует в торговле и просадке.
  • Перенос торгового счета с открытыми сделками в AMarkets - реально необычное и эксклюзивное предложение от брокера. Если вы торгуете у другого брокера, то можете не просто перейти в Амаркетс с бонусом, но даже сохранить ваши текущие открытые сделки, т.е. смена будет настолько незаметной как будто бы вы продолжаете торговать и не меняли брокера. Читайте рекламент услуги.
  • Торговые бонусы от Артема Деева! - на утренних брифингах от аналитика Артема Деева можно узнавать не только информацию для торговли, но и кодовое слово для получение торгового бонуса. Действует на любое единоразовое пополнение счета от 300 USD. Брифинги проводятся на канале YouTube и через Periscope.
  • День Защитника финансовых рынков в AMarkets - специальное бонусное предложение к празднику 23 февраля! 

Есть у большинства этих бонусов небольшой минус - бонусные средства нельзя использовать при просадке, т.е. вам придётся самостоятельно расчитывать уровень «Stop out» и при его наступлении они будут списаны со счёта. Не самый лучший вид бонусов, но что есть то есть, и не забывайте про проторговку. Исключение - Бонус за переход в AMarkets, это полноценный торговый бонус, участвующий в просадке! Ну и разумеется с целью предотвращения мошенничества, брокер оставляет за собой право списать бонусы без предварительного уведомления и объяснения причин. Стандартный срок действия бонусов 2 месяца. В статье описаны все акции, действующие на момент её написание, список актуальных акций можно посмотреть на странице "Бонусы и Акции" и в обязательном порядке рекомендую прочитать "Регламент начисления бонусов". Знать регламенты очень полезно, чтобы потом не было вопросов и недоумения.

Конкурс Гагарин


Пожалуй, конкурсу трейдеров Гагарин уделю особое внимание. На нём ежедневно разыгрывается 100$ бездепозитного бонуса. Если вы не знаете, что такое бездепозитный бонус, то это такой бонус, который не требует затем пополнения счёта собственными средствами. Для того чтобы его получить, необходимо используя в течение 24 часов виртуальную сумму в $500 в операциях купли-продажи активов через платформу MetaTrader 4, получить максимальную прибыль среди всех участников конкурса. Также, каждый трейдер закончивший любой этап конкурса с положительной доходностью, при пополнении своего торгового счета получает еще 100% бонусных средств.

Предупреждение и риски


Думал, что же такое написать в этом заключительном абзаце. Обычно здесь пишут стандартные отписки типа таких: "Спекуляция и игра на рынке всегда связана с риском полной потери своего депозита. Даже опытные трейдеры иногда терпят убытки, поэтому советуем вам руководствоваться двумя простыми правилами: инвестируйте в торговлю только ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять; диверсифицируйте риски при инвестировании, распределяя активы на консервативные вложения и рискованные сделки". Хорошо пусть эта фраза здесь будет написана, но я бы сказал немного по другому: если вы желаете по быстрому срубить лёгкого бабла, аля типа азино три топора, то вам не сюда, с таким подходом вы без последних штанов останетесь. Торговля валютой, а особенно такой модной сейчас криптовалютой - это объективно очень высокие риски, это требует в первую очередь времени, затем хорошей психологической подготовки, а в добавок ещё и определённых знаний. Даже самый хороший брокер - это не гарантия прибыльности вашей торговли. Оценивайте себя объективно, развивайтесь и учитесь!

Туловище желает вам успехов по жизни!

Комментариев нет:

Отправить комментарий