Георгиевская ленточка 100%

Акции и облигации

Фондовый рынок



На этой странице представлен мой публичный инвестиционный портфель на Московской бирже.
Портфель создан как консервативный и долгосрочный. Считаю российский фондовый рынок перспективным направлением. Ориентировочный срок инвестирования 3-5 лет. Да, горизонт не самый близкий. Используется стратегия "купи и держи", краткосрочный трейдинг и спекуляции на новостях не используются.
В портфеле указана средняя цена приобретения и текущая цена, которая будет обновляться ежемесячно.

Инвестиционный портфель:


* Текущая цена указана на дату: 02.04.2017 г. 

Ценная бумага Дата покупки Цена покупки Цена текущая Доля в портфеле Доходность всего (%) Доходность годовых (%)
01
Газпром 17.08.2016 136,79 р. 127,90 р. 13,95% -6,50% -10,40%
02
МТС 17.08.2016 249,70 р. 272,60 р. 14,87% 13,37% 21,41%
03
ОФЗ-24018 01.10.2015 1017,00 р. 1040,05 р. 5,67% 21,30% 14,16%
04
Ростелеком 13.10.2016 83,77 р. 76,95 р. 8,39% -8,14% -17,38%
05
Русал РДР 09.12.2016 285,90 р. 300,00 р. 16,36% 4,93% 15,79%
06
Лукойл 09.12.2016 3355,00 р. 2981,00 р. 16,26% -9,21% -29,49%
07
НЛМК 09.12.2016 113,41 р. 113,11 р. 12,34% 2,54% 8,13%
08
Мосбиржа 09.12.2016 120,45 р. 111,51 р. 12,16% -7,42% -23,76%
Итого: 0,33% -3,02%

Если тип акций не указан, то это обыкновенные акции, привилегированные акции или глобальные депозитарные расписки отмечаются отдельно. РДР - это российские депозитарные расписки. Все данные посчитаны в икселе в довольно громоздкой таблице, учитывается дивиденды и разное время покупки. Т.к. покупка активов делалась в несколько этапов, то под ценой покупки подразумевается средняя цена с учётом доли. В эту таблицу вывожу только результаты своих расчётов. Как вы можете заметить активы расположены почти в хронологическом порядке их приобретения.

В публичном портфеле, к тому же, не будут указаны абсолютные суммы инвестирования, он будет только в процентах. Поясняю почему: чтобы не смущать тех, у кого инвестировано только несколько десятков тысяч рублей и тех у кого многомиллионные портфели. Мы здесь все общаемся на равных и суммы инвестиций не будут давлеть над нами. Приветствуется любое обсуждение выбора той или иной акции или облигации, аргументированные вопросы и споры буду всячески поощрять.

На всякий случай напомню: портфель является исключительно моим личным опытом, это не рекомендация покупать именно указанные акции и облигации. Ваш выбор полностью остаётся за вами!

Отчёты по доходности


1. с даты покупок по 04.02.2017
+11,25% с момента начала инвестирования
+52,34% годовых

2. 02.03.2017
-6,89% за месяц февраль.
+4,36% с момента начала инвестирования
+11,39% годовых

3. 02.04.2017
-4,03% за месяц март.
+0,33% с момента начала инвестирования
-3,02% годовых
Комментарий: Нет, это не опечатка и не ошибка, общая доходность и правда пока положительная, несмотря на то, что годовая доходность стала уже отрицательной. Как такое вышло? А дело в том, что разные акции и ОФЗ были куплены в разное время и срок инвестирования в них был соответственно разный.

В данной теме публикуется ежемесячная отчётность по доходности портфеля.

* Открыть брокерский счёт возможно, например, у брокеров:
ЦерихОткрытиеФинамАлор.
Список остальных брокеров Московской биржи.
(не является руководством к действию).

Комментариев нет:

Отправить комментарий