Георгиевская ленточка 100%

Акции и облигации

Фондовый рынок



На этой странице представлен мой публичный инвестиционный портфель на Московской бирже.
Портфель создан как консервативный и долгосрочный. Считаю российский фондовый рынок перспективным направлением. Ориентировочный срок инвестирования 3-5 лет. Да, горизонт не самый близкий. Используется стратегия "купи и держи", краткосрочный трейдинг и спекуляции на новостях не используются.
В портфеле указана средняя цена приобретения и текущая цена, которая будет обновляться по мере возможности.

Инвестиционный портфель:


* Текущая цена указана на дату: 29.12.2017 г. 

Ценная бумага Дата покупки Цена покупки Цена текущая* Доля в портфеле Доходность всего (%) Доходность годовых (%)
01
Газпром 17.08.2016 136,79 р. 129,89 р. 13,60% +0,10% +0,07%
02
МТС 17.08.2016 249,70 р. 275,40 р. 14,42% +23,62% +17,28%
03
Мосбиржа 09.12.2016 120,45 р. 109,17 р. 11,43% -2,00% -1,90%
04
Ростелеком 13.10.2016 83,77 р. 63,39 р. 6,69% -18,73% -15,47%
05
Русал 09.12.2016 28,59 р. 40,37 р. 21,13% +45,06% +42,72%
06
Лукойл 09.12.2016 3355,00 р. 3309,00 р. 17,32% +3,67% +3,48%
07
НЛМК 09.12.2016 113,41 р. 147,76 р. 15,47% +35,56% +33,71%
Итого: +17,61% +16,10%
* Открыть брокерский счёт возможно, например, у брокеров:
Открытие БрокерФинамАлорЦерих.
Список остальных брокеров Московской биржи.

Если тип акций не указан, то это обыкновенные акции, привилегированные акции или глобальные депозитарные расписки отмечаются отдельно. РДР - это российские депозитарные расписки, впоследствии РДР Русал были обменены эмитентом на акции в соотношении 1:10. Все данные посчитаны в икселе в довольно громоздкой таблице, учитывается дивиденды и разное время покупки. Т.к. покупка активов делалась в несколько этапов, то под ценой покупки подразумевается средняя цена с учётом доли. В эту таблицу вывожу только результаты своих расчётов. Как вы можете заметить активы расположены почти в хронологическом порядке их приобретения. Доходность учитывает полученные дивиденды, я их не отображаю, т.к. иначе таблица будет перегружена и не очевидна.

В публичном портфеле, к тому же, не будут указаны абсолютные суммы инвестирования, он будет только в процентах. Поясняю почему: чтобы не смущать тех, у кого инвестировано только несколько десятков тысяч рублей и тех у кого многомиллионные портфели. Мы здесь все общаемся на равных и суммы инвестиций не будут давлеть над нами. Приветствуется любое обсуждение выбора той или иной акции или облигации, аргументированные вопросы и споры буду всячески поощрять.

На всякий случай напомню: портфель является исключительно моим личным опытом, это не рекомендация покупать именно указанные акции и облигации. Ваш выбор полностью остаётся за вами!

Отчёты по доходности


  1. с начала покупок по 04.02.2017
    +11,25% с момента начала инвестирования
    +52,34% годовых
  2. 02.03.2017
    -6,89% за месяц февраль.
    +4,36% с момента начала инвестирования
    +11,39% годовых
  3. 02.04.2017
    -4,03% за месяц март.
    +0,33% с момента начала инвестирования
    -3,02% годовых
    Комментарий: Нет, это не опечатка и не ошибка, общая доходность и правда пока положительная, несмотря на то, что годовая доходность стала уже отрицательной. Как такое вышло? А дело в том, что разные акции и ОФЗ были куплены в разное время и срок инвестирования в них был соответственно разный.
  4. 02.05.2017
    +0,19% за месяц апрель.
    +0,52% с момента начала инвестирования
    -3,17% годовых
    Комментарий: Портфель хорошенько покачало в апреле, цены на акции сначало неслабо просели. но потом вернулись и даже дали небольшую прибыль по итогам месяца, жаль не успел в эту яму докупиться, руки не дошли, ну теперь придётся ждать другого удобного момента.
  5. 03.06.2017
    -4,82% за месяц май.
    -5,34% с момента начала инвестирования
    -11,49% годовых
    Комментарий: Портфель всё сильнее проседает в отрицательные значения, теперь по всем показателям. Сработала старая биржевая поговорка "Пришел май, продавай и убегай!" Как говорится, что погода холодная, что отчётность... будем ждать лучших времён. Даже не знаю, стоит сейчас закупаться, или ещё нижем будем падать, может возьму немножко акций, подумаю.
  6. 01.07.2017
    +1,02% за месяц июнь.
    -4,08% с момента начала инвестирования
    -7,12% годовых
    Комментарий: Потихоньку падение индекса остановилось, ну действительно, сколько же ему ещё падать, даже подрос немножко, хотя и остаётся на весьма низких позициях. Конечно неприятно просели акции МТС из-за известного иска Роснефти к АФК Система, но скорее всего это временное явление. Хорошо, что я акции самой системы не купил, хотя была такая мысль, вот тогда бы было о чём поволноваться.
  7. 06.08.2017
    +9,23% за месяц июЛь и первую неделю августа.
    +5,15% с момента начала инвестирования
    +6,89% годовых
    Комментарий: Ну вот наконец и хороший месяц, акции существенно подросли и портфель вышел в плюсовую зону. В этом месяце получил очередные дивиденды по акциям компаний: Ростелеком, МТС, Лукойл и Газпром. Отчётность немного некорректная в том плане, что доходность считал 6-ого августа, извиняюсь, просто физически не было времени и возможности сделать это первого числа. Уже в который раз задумываюсь о том, чтобы прикупить новых акций перед осенним ростом, на который я надеюсь, в этот раз откладывать не буду и прикуплю немного акций.
  8. 01.09.2017
    +4,72% за месяц август (причём неполный).
    +11,79% с момента начала инвестирования
    +14,42% годовых
    Комментарий: Второй позитивный месяц подряд для моего портфеля. Особенно радует своим ростом Русал, прямо неожиданно получилось для меня. Портфель вышел в уверенную плюсовую зону. А тут заодно и наш ВВП попросил помириться Роснефть и АФК, а раз уж "сам" просит, то как тут откажешь. Жизнь на нашем рынке постепенно налаживается.
  9. 29.12.2017
    +17,61% с момента начала инвестирования
    +16,10% годовых
    Комментарий: Получил погашение ОФЗ-24018 по номиналу, накопленных купонов по ней было на сумму 300,38 рублей. Т.е. за 820 дней инвестирования получена доходность 27,86%, т.е. где-то 12,4375% годовых. Это без учёта налогового вычета по ИИС. Т.е. ОФЗ в целом не хуже вклада, меня порадовало :) Да и по акционной составляющей портфеля доходность меня тоже обнадёживает, это учитывая, что сейчас в конце года наметился небольшой спад индекса, в начале ноября показатели были повыше. Будем инвестировать дальше!

В данной теме публикуется ежемесячная отчётность по доходности моего личного портфеля.
(текст статьи не является руководством к действию).

Комментариев нет:

Отправить комментарий