Георгиевская ленточка 100%

Акции и облигации

Фондовый рынок



На этой странице представлен мой публичный инвестиционный портфель на Московской бирже.
Портфель создан как консервативный и долгосрочный. Считаю российский фондовый рынок перспективным направлением. Ориентировочный срок инвестирования 3-5 лет. Да, горизонт не самый близкий. Используется стратегия "купи и держи", краткосрочный трейдинг и спекуляции на новостях не используются.
В портфеле указана средняя цена приобретения и текущая цена, которая будет обновляться по мере возможности.

Инвестиционный портфель:

Инвестиционный портфель №1 закрыт вместе со счётом ИИС. В скором времени будет опубликован новый инвестиционный портфель на новом ИИС или обычном бркоерском счёте, я пока ещё решаю как лучше поступить.

Отчёт по портфелю №1
Газпром: 620 дней; 11,02% общая доходность; 6,48% годовых
МТС: 620 дней; 29,53% общая доходность; 17,36% годовых
Мосбиржа: 507 дней; 4,30% общая доходность; 3,10% годовых
Ростелеком: 564 дня; -16,85% общий убыток; -10,90% годовых
Лукойл: 507 дней; 26,71% общая доходность; 19,23% годовых
НЛМК: 507 дней; 38,16% общая доходность; 27,47% годовых

Общая доходность по портфелю: 24,82%
Доходность по портфелю (годовых): 16,61%

* доходность посчитана с учётом дивидендов.
** доходность указана без учёта вычета по ИИС (с учётом вычета она разумеется выше!)
Считаю это весьма неплохим результатом.

* Открыть брокерский счёт возможно, например, у брокеров:
Открытие БрокерФинамАлорЦерих, БКС
Список остальных брокеров Московской биржи.

Если тип акций не указан, то это обыкновенные акции, привилегированные акции или глобальные депозитарные расписки отмечаются отдельно. РДР - это российские депозитарные расписки, впоследствии РДР Русал были обменены эмитентом на акции в соотношении 1:10. Все данные посчитаны в икселе в довольно громоздкой таблице, учитывается дивиденды и разное время покупки. Т.к. покупка активов делалась в несколько этапов, то под ценой покупки подразумевается средняя цена с учётом доли. В эту таблицу вывожу только результаты своих расчётов. Как вы можете заметить активы расположены почти в хронологическом порядке их приобретения. Доходность учитывает полученные дивиденды, я их не отображаю, т.к. иначе таблица будет перегружена и не очевидна.

В публичном портфеле, к тому же, не будут указаны абсолютные суммы инвестирования, он будет только в процентах. Поясняю почему: чтобы не смущать тех, у кого инвестировано только несколько десятков тысяч рублей и тех у кого многомиллионные портфели. Мы здесь все общаемся на равных и суммы инвестиций не будут давлеть над нами. Приветствуется любое обсуждение выбора той или иной акции или облигации, аргументированные вопросы и споры буду всячески поощрять.

На всякий случай напомню: портфель является исключительно моим личным опытом, это не рекомендация покупать именно указанные акции и облигации. Ваш выбор полностью остаётся за вами!

Отчёты по доходности Портфеля №1


  1. с начала покупок по 04.02.2017
    +11,25% с момента начала инвестирования
    +52,34% годовых
  2. 02.03.2017
    -6,89% за месяц февраль.
    +4,36% с момента начала инвестирования
    +11,39% годовых
  3. 02.04.2017
    -4,03% за месяц март.
    +0,33% с момента начала инвестирования
    -3,02% годовых
    Комментарий: Нет, это не опечатка и не ошибка, общая доходность и правда пока положительная, несмотря на то, что годовая доходность стала уже отрицательной. Как такое вышло? А дело в том, что разные акции и ОФЗ были куплены в разное время и срок инвестирования в них был соответственно разный.
  4. 02.05.2017
    +0,19% за месяц апрель.
    +0,52% с момента начала инвестирования
    -3,17% годовых
    Комментарий: Портфель хорошенько покачало в апреле, цены на акции сначало неслабо просели. но потом вернулись и даже дали небольшую прибыль по итогам месяца, жаль не успел в эту яму докупиться, руки не дошли, ну теперь придётся ждать другого удобного момента.
  5. 03.06.2017
    -4,82% за месяц май.
    -5,34% с момента начала инвестирования
    -11,49% годовых
    Комментарий: Портфель всё сильнее проседает в отрицательные значения, теперь по всем показателям. Сработала старая биржевая поговорка "Пришел май, продавай и убегай!" Как говорится, что погода холодная, что отчётность... будем ждать лучших времён. Даже не знаю, стоит сейчас закупаться, или ещё нижем будем падать, может возьму немножко акций, подумаю.
  6. 01.07.2017
    +1,02% за месяц июнь.
    -4,08% с момента начала инвестирования
    -7,12% годовых
    Комментарий: Потихоньку падение индекса остановилось, ну действительно, сколько же ему ещё падать, даже подрос немножко, хотя и остаётся на весьма низких позициях. Конечно неприятно просели акции МТС из-за известного иска Роснефти к АФК Система, но скорее всего это временное явление. Хорошо, что я акции самой системы не купил, хотя была такая мысль, вот тогда бы было о чём поволноваться.
  7. 06.08.2017
    +9,23% за месяц июЛь и первую неделю августа.
    +5,15% с момента начала инвестирования
    +6,89% годовых
    Комментарий: Ну вот наконец и хороший месяц, акции существенно подросли и портфель вышел в плюсовую зону. В этом месяце получил очередные дивиденды по акциям компаний: Ростелеком, МТС, Лукойл и Газпром. Отчётность немного некорректная в том плане, что доходность считал 6-ого августа, извиняюсь, просто физически не было времени и возможности сделать это первого числа. Уже в который раз задумываюсь о том, чтобы прикупить новых акций перед осенним ростом, на который я надеюсь, в этот раз откладывать не буду и прикуплю немного акций.
  8. 01.09.2017
    +4,72% за месяц август (причём неполный).
    +11,79% с момента начала инвестирования
    +14,42% годовых
    Комментарий: Второй позитивный месяц подряд для моего портфеля. Особенно радует своим ростом Русал, прямо неожиданно получилось для меня. Портфель вышел в уверенную плюсовую зону. А тут заодно и наш ВВП попросил помириться Роснефть и АФК, а раз уж "сам" просит, то как тут откажешь. Жизнь на нашем рынке постепенно налаживается.
  9. 29.12.2017
    +17,61% с момента начала инвестирования
    +16,10% годовых
    Комментарий: Получил погашение ОФЗ-24018 по номиналу, накопленных купонов по ней было на сумму 300,38 рублей. Т.е. за 820 дней инвестирования получена доходность 27,86%, т.е. где-то 12,4375% годовых. Это без учёта налогового вычета по ИИС. Т.е. ОФЗ в целом не хуже вклада, меня порадовало :) Да и по акционной составляющей портфеля доходность меня тоже обнадёживает, это учитывая, что сейчас в конце года наметился небольшой спад индекса, в начале ноября показатели были повыше. Будем инвестировать дальше!
  10. 08.05.2018
    +28,82% с момента начала инвестирования
    +16,61% годовых
    * Доходность посчитана с учётом дивидендов.
    ** Доходность указана без учёта вычета по ИИС (с учётом вычета она разумеется выше!)
    Комментарий: Счёт ИИС №1 закрыт, после чего открыт новый счёт ИИС №2. Считаю полученный результат весьма неплохим. Ложкой дёгтя являются акции Русала, которые были переведены на обычный брокерский счёт и в итоговом результате портфеля не отражены. Но их доля была не очень большой в портфеле, даже если бы я продал их по текущей на тот момент цене, то доходность портфеля упала бы лишь на несколько процентов. Воздержался от их продажи скорее из интереса понаблюдать за их дальнешей судьбой, есть мнение, что мне это окупится. Вот пожалуй и всё на сегодня. В скором времени будет сформирован новый инвестиционный портфель. Следите за обновлениями!!!

В данной теме публикуется периодическая отчётность по доходности моего личного инвестиционного портфеля. Текст статьи не является руководством к действию!

Комментариев нет:

Отправить комментарий